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          1. 基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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              • 2017-08-18获得晨星三年★★★★评级

            基金名称华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
            基金代码000566基金类别混合型
            基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
            风险等级R3中风险基金托管人中国银行
            成立日期2014-05-06客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
            投资净值(元) 895,578,351.87
            份额净值(元) 2.3420
            累计净值(元) 2.6650
            截止时间 2019-03-31

            2019年03月31日

            资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
            股票 794,186,082.19 87.79%
            债券 0 0.00%
            银行存款 104,824,029.13 11.59%
            其他 5609163.75 0.62%

            2019年03月31日

            行业类别 金额(元) 占基金总
               资产比例
            制造业 446,187,451.7 49.82%
            信息传输、软件和信息技术服务业 85,190,507.13 9.51%
            房地产业 73,525,482.88 8.21%
            金融业 50,221,888.66 5.61%
            文化、体育和娱乐业 40,762,402.1 4.55%
            采矿业 26,770,215.82 2.99%
            建筑业 26,213,554.44 2.93%
            科学研究和技术服务业 25,685,703.56 2.87%
            交通运输、仓储和邮政业 18,660,567.73 2.08%
            卫生和社会工作 386,505.9 0.04%
            合计 794,186,082.19 88.68%
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