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        基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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        基金名称华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金
        基金代码004358基金类别混合型
        基金经理
        基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
        风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
        成立日期2017-02-16客户适合类型

        C2稳健型、C3平衡型

        C4成长型、C5积极型

        转型日2017-09-27
        投资净值(元) 12,261,794.85
        份额净值(元)
        累计净值(元)
        截止时间 2017-12-31

        2017年12月31日

        资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
        股票 5,798,054.31 44.25%
        债券 0 0.00%
        银行存款 7,280,743.97 55.57%
        其他 23317.26 0.18%

        2017年12月31日

        行业类别 金额(元) 占基金总
           资产比例
        制造业 5,621,792.31 45.85%
        采矿业 176,262 1.44%
        综合 0 0.00%
        文化、体育和娱乐业 0 0.00%
        卫生和社会工作 0 0.00%
        教育 0 0.00%
        居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
        水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
        科学研究和技术服务业 0 0.00%
        租赁和商务服务业 0 0.00%
        合计 5,798,054.31 47.29%
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