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        基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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        投资净值(元) 714,173,018.66
        份额净值(元) 1.5567
        累计净值(元) 1.6786
        截止时间 2019-03-31
        序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
        1 股票 659,878,706.02 91.79%
        2 债券 15,012,000 2.09%
        3 银行存款 32,854,408.51 4.57%
        4 其他 11176426.85 1.55%
        序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
        1 制造业 306,343,857.41 42.89%
        2 金融业 207,267,436.8 29.02%
        3 房地产业 31,207,191.2 4.37%
        4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,167,212.7 3.66%
        5 建筑业 17,228,816.94 2.41%
        6 租赁和商务服务业 15,459,184 2.16%
        7 采矿业 14,260,459.52 2.00%
        8 交通运输、仓储和邮政业 13,944,410.95 1.95%
        9 信息传输、软件和信息技术服务业 12,341,262.94 1.73%
        10 批发和零售业 10,632,388.44 1.49%
        11 科学研究和技术服务业 4,213,281.12 0.59%
        12 住宿和餐饮业 810,884 0.11%
        13 综合 0 0.00%
        14 文化、体育和娱乐业 2,320 0.00%
        15 卫生和社会工作 0 0.00%
        16 教育 0 0.00%
        17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
        18 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
        19 房地产 0 0.00%
        20 公用事业 0 0.00%
        21 电信服务 0 0.00%
        22 信息技术 0 0.00%
        23 工业 0 0.00%
        24 医疗保健 0 0.00%
        25 金融 0 0.00%
        26 能源 0 0.00%
        27 消费者常用品 0 0.00%
        28 消费者非必需品 0 0.00%
        29 基础材料 0 0.00%
        30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
        31 合计 659,878,706.02 92.40%
        序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
        1 601318 中国平安 494,756 38,145,687.6 5.34%
        2 002146 荣盛发展 1,408,100 15,841,125 2.22%
        3 601288 农业银行 4,176,300 15,577,599 2.18%
        4 000425 徐工机械 3,233,100 14,225,640 1.99%
        5 000858 五 粮 液 144,601 13,737,095 1.92%
        6 600031 三一重工 1,006,532 12,863,478.96 1.80%
        7 600585 海螺水泥 334,375 12,766,437.5 1.79%
        8 601006 大秦铁路 1,397,300 11,653,482 1.63%
        9 601988 中国银行 3,063,100 11,547,887 1.62%
        10 601818 光大银行 2,787,300 11,427,930 1.60%
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