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        基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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        投资净值(元) 449,667,910.83
        份额净值(元) 1.3519
        累计净值(元) 1.6949
        截止时间 2019-03-31
        序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
        1 股票 36,906,790.21 4.43%
        2 债券 2,300 0.00%
        3 银行存款 44,250,771.27 5.31%
        4 其他 752524856.14 90.26%
        序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
        1 综合 0 0.00%
        2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
        3 卫生和社会工作 0 0.00%
        4 教育 0 0.00%
        5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
        6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
        7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
        8 租赁和商务服务业 0 0.00%
        9 房地产业 0 0.00%
        10 金融业 0 0.00%
        11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
        12 住宿和餐饮业 0 0.00%
        13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
        14 批发和零售业 0 0.00%
        15 建筑业 0 0.00%
        16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
        17 制造业 0 0.00%
        18 采矿业 0 0.00%
        19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
        20 合计 0 0.00%
        序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
        1 600036 招商银行 42,000 1,424,640 0.17%
        2 601318 中国平安 18,600 1,434,060 0.17%
        3 600519 贵州茅台 1,400 1,195,586 0.14%
        4 000333 美的集团 18,200 886,886 0.11%
        5 601166 兴业银行 50,400 915,768 0.11%
        6 000651 格力电器 19,600 925,316 0.11%
        7 000858 五 粮 液 8,400 798,000 0.10%
        8 600016 民生银行 100,800 639,072 0.08%
        9 600276 恒瑞医药 10,080 659,433.6 0.08%
        10 601328 交通银行 110,600 690,144 0.08%
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